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汇丰晋信创新先锋股票(011077)

2024-03-28     0.60481.3575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.360.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款502.2589.31124.9477.08
  应收股利9.040.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.482.521.363.43
  清算备付金37.5691.453.705.12
  应收股票清算款161.651,530.38115.577.08
  新股申购款5.511.581.161.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,710.437,938.469,906.9012,045.87
负债
  应付基金管理费7.9410.1911.8815.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.701.982.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.41
  其他应付款项23.4622.5716.6115.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.941,500.6036.7420.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.611,535.0667.2158.19
  基金单位总额8,910.158,589.6310,911.7411,148.96
  未分配净收益-2,300.33-2,186.23-1,072.04838.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,609.826,403.409,839.7011,987.68
  负债及持有人权益合计6,710.437,938.469,906.9012,045.87