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诺德品质消费(011078)

2024-04-25     0.6321-0.1106%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.99418.14104.80161.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.247.553.9022.49
  清算备付金3.29313.93509.02536.12
  应收股票清算款9.6030.080.000.00
  新股申购款0.0630.210.633.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,771.5435,890.7540,845.1148,723.70
负债
  应付基金管理费30.1744.2551.8156.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.037.388.639.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0023.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.6236.0924.1925.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.4413.907.6611.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.25101.6292.29125.61
  基金单位总额47,696.1952,115.7855,486.3158,125.70
  未分配净收益-18,006.90-16,326.65-14,733.49-9,527.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,689.2935,789.1340,752.8248,598.09
  负债及持有人权益合计29,771.5435,890.7540,845.1148,723.70