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易方达瑞康混合C(011087)

2024-03-28     1.03800.2221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.68186.67203.65127.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,609.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.1025.4410.077.61
  清算备付金685.581,488.191,737.982,985.32
  应收股票清算款0.0014.501.855,498.67
  新股申购款2.248.050.290.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,974.9472,289.94104,688.89138,576.85
负债
  应付基金管理费19.7328.5943.4052.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.294.777.238.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,598.4017,415.9416,300.0030,599.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款44.4551.82102.305,300.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.16
  其他应付款项23.5441.6110.686.00
  应付利息0.000.000.004.95
  应付赎回款0.100.001,542.560.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.993.666.938.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,693.3217,549.5618,017.0735,987.13
  基金单位总额37,055.6451,975.3482,659.9698,357.87
  未分配净收益3,225.982,765.054,011.864,231.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,281.6254,740.3886,671.82102,589.72
  负债及持有人权益合计50,974.9472,289.94104,688.89138,576.85