资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 40,013.84 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 193.10 | 149.92 | 1,307.00 | 183.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.89 | 9.45 | 4.40 | 8.25 |
清算备付金 | 12,101.94 | 6,271.67 | 7,801.75 | 7,461.09 |
应收股票清算款 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 29,994.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 663,826.08 | 581,636.27 | 560,547.88 | 519,094.70 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 103.14 | 104.31 | 106.86 | 103.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.38 | 34.77 | 35.62 | 34.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 263,758.62 | 171,504.07 | 142,653.88 | 68,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 103.34 | 24.13 | 1,036.39 | 30,004.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.52 | 21.94 | 28.33 | 16.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 29.06 | 13.61 | 23.88 | 20.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 264,065.05 | 171,702.83 | 143,884.96 | 98,178.66 |
基金单位总额 | 396,900.49 | 396,859.38 | 396,819.97 | 396,803.60 |
未分配净收益 | 2,860.54 | 13,074.06 | 19,842.94 | 24,112.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 399,761.03 | 409,933.44 | 416,662.92 | 420,916.04 |
负债及持有人权益合计 | 663,826.08 | 581,636.27 | 560,547.88 | 519,094.70 |