0.2056% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 201.29 | 227.23 | 412.28 | 410.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 1.33 | 1.61 | 3.72 |
| 清算备付金 | 285.23 | 434.33 | 579.64 | 551.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 479.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,793.24 | 47,002.33 | 68,734.04 | 98,294.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.64 | 19.46 | 28.99 | 39.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.44 | 3.24 | 4.83 | 6.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,132.83 | 8,653.39 | 12,154.64 | 20,552.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.29 | 180.13 | 0.22 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.85 | 11.92 | 20.56 | 15.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.04 | 40.14 | 7.91 | 434.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 2.03 | 2.07 | 5.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,181.80 | 8,910.61 | 12,219.59 | 21,054.22 |
| 基金单位总额 | 28,382.87 | 37,528.39 | 56,943.51 | 76,491.04 |
| 未分配净收益 | 228.57 | 563.33 | -429.05 | 749.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,611.44 | 38,091.72 | 56,514.46 | 77,240.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,793.24 | 47,002.33 | 68,734.04 | 98,294.41 |