0.1595% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44,151.59 | 44,835.45 | 78,544.58 | 87,963.89 |
| 应收股利 | 25.69 | 0.00 | 12.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 100.05 | 145.67 | 340.41 | 554.22 |
| 清算备付金 | 146.44 | 147.33 | 549.70 | 1,350.95 |
| 应收股票清算款 | 0.91 | 7,116.60 | 9,100.06 | 4,783.55 |
| 新股申购款 | 3,763.23 | 12,335.21 | 11,032.70 | 7,182.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.75 | 19.96 | 27.11 | 65.96 |
| 基金资产总值 | 799,886.45 | 988,262.42 | 1,405,468.51 | 1,205,872.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 349.94 | 397.13 | 542.44 | 502.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.99 | 79.43 | 108.49 | 100.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.48 | 84.62 | 191.08 | 282.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,494.51 | 20,462.10 | 28,143.95 | 43,056.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.04 | 1.32 | 9.07 | 2.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,106.97 | 21,145.56 | 29,157.88 | 44,089.26 |
| 基金单位总额 | 1,361,877.85 | 1,294,135.03 | 1,337,264.67 | 1,031,835.29 |
| 未分配净收益 | -571,098.37 | -327,018.17 | 39,045.96 | 129,947.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 790,779.48 | 967,116.86 | 1,376,310.63 | 1,161,783.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 799,886.45 | 988,262.42 | 1,405,468.51 | 1,205,872.36 |