0.8950% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,951.98 | 19,845.29 | 27,047.37 | 76,719.97 |
| 应收股利 | 1,964.93 | 4.07 | 1,894.46 | 19.38 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.85 | 2.65 | 14.43 | 42.56 |
| 清算备付金 | 171.22 | 481.00 | 708.72 | 1,499.92 |
| 应收股票清算款 | 2,560.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.88 | 30.02 | 56.94 | 262.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,375.18 | 161,856.46 | 225,783.52 | 350,304.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.08 | 81.44 | 111.47 | 157.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.51 | 13.57 | 18.58 | 26.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 491.86 | 2,937.15 | 727.97 | 8,994.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 156.65 | 59.24 | 80.56 | 90.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 141.05 | 581.36 | 347.25 | 220.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 935.79 | 3,674.10 | 1,287.75 | 9,496.04 |
| 基金单位总额 | 200,035.42 | 158,472.24 | 198,804.08 | 280,445.55 |
| 未分配净收益 | 20,403.97 | -289.89 | 25,691.69 | 60,362.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 220,439.39 | 158,182.36 | 224,495.77 | 340,808.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,375.18 | 161,856.46 | 225,783.52 | 350,304.42 |