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海富通利率债债券C(011116)

2024-03-28     1.0639-0.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,071.760.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.3234.20254.64232.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,012.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.48
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.002,026.07
  新股申购款0.2232.751.79718.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值192,786.99280,073.01314,700.60329,418.02
负债
  应付基金管理费44.9854.4759.9760.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.509.089.9910.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,127.6065,224.5471,264.3839,199.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.21
  其他应付款项13.2230.1420.5811.20
  应付利息0.000.000.002.69
  应付赎回款9.470.630.050.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,202.9165,318.8771,354.9939,289.94
  基金单位总额175,151.67209,635.53240,698.03284,796.73
  未分配净收益7,432.425,118.612,647.595,331.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,584.09214,754.14243,345.61290,128.09
  负债及持有人权益合计192,786.99280,073.01314,700.60329,418.02