0.2823% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,957.36 | 87,419.08 | 57,204.93 | 44,331.33 |
| 应收股利 | 0.22 | 3,623.07 | 0.00 | 3,037.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.74 | 174.18 | 35.03 | 86.64 |
| 清算备付金 | 7,082.18 | 1,993.54 | 1,025.10 | 3,218.36 |
| 应收股票清算款 | 353.09 | 0.00 | 2,179.32 | 73.78 |
| 新股申购款 | 532.85 | 38.48 | 123.97 | 7,345.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 314,808.01 | 386,870.13 | 438,020.22 | 458,779.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 313.49 | 473.13 | 527.10 | 529.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.25 | 78.85 | 87.85 | 88.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,495.65 | 880.72 | 5,291.38 | 4,703.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.89 | 144.66 | 264.62 | 226.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 795.12 | 2,395.06 | 4,422.55 | 8,535.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,748.34 | 4,010.63 | 10,621.23 | 14,100.02 |
| 基金单位总额 | 210,632.96 | 244,395.31 | 256,258.64 | 240,328.92 |
| 未分配净收益 | 98,426.71 | 138,464.19 | 171,140.35 | 204,350.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 309,059.67 | 382,859.50 | 427,398.99 | 444,679.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 314,808.01 | 386,870.13 | 438,020.22 | 458,779.56 |