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富国金融地产行业混合C(011124)

2024-03-28     1.0452-0.6369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,642.806,212.36840.70217.96
  应收股利64.034.590.001.13
  利息合计0.000.000.001.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.707.381.751.38
  清算备付金165.10875.854.653.29
  应收股票清算款165.02662.100.0050.15
  新股申购款1.5239.1418.610.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,385.8949,365.975,944.654,937.91
负债
  应付基金管理费31.6552.415.915.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.288.730.980.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.161,005.97236.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.56
  其他应付款项162.0072.0214.0610.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.9956.1548.650.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.961,207.73306.7522.16
  基金单位总额21,428.7937,757.423,973.893,492.66
  未分配净收益3,741.1410,400.821,664.021,423.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,169.9348,158.245,637.914,915.75
  负债及持有人权益合计25,385.8949,365.975,944.654,937.91