资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,642.80 | 6,212.36 | 840.70 | 217.96 |
应收股利 | 64.03 | 4.59 | 0.00 | 1.13 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 30.70 | 7.38 | 1.75 | 1.38 |
清算备付金 | 165.10 | 875.85 | 4.65 | 3.29 |
应收股票清算款 | 165.02 | 662.10 | 0.00 | 50.15 |
新股申购款 | 1.52 | 39.14 | 18.61 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,385.89 | 49,365.97 | 5,944.65 | 4,937.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.65 | 52.41 | 5.91 | 5.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.28 | 8.73 | 0.98 | 0.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.16 | 1,005.97 | 236.88 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 |
其他应付款项 | 162.00 | 72.02 | 14.06 | 10.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.99 | 56.15 | 48.65 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 215.96 | 1,207.73 | 306.75 | 22.16 |
基金单位总额 | 21,428.79 | 37,757.42 | 3,973.89 | 3,492.66 |
未分配净收益 | 3,741.14 | 10,400.82 | 1,664.02 | 1,423.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,169.93 | 48,158.24 | 5,637.91 | 4,915.75 |
负债及持有人权益合计 | 25,385.89 | 49,365.97 | 5,944.65 | 4,937.91 |