0.8074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,996.09 | 32,462.21 | 57,121.02 | 49,539.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 487.96 | 0.00 | 1,250.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.18 | 40.89 | 40.06 | 98.26 |
| 清算备付金 | 698.99 | 476.32 | 360.20 | 322.87 |
| 应收股票清算款 | 330.24 | 5,095.10 | 0.00 | 1,689.04 |
| 新股申购款 | 19.03 | 58.25 | 340.90 | 568.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 258,107.69 | 338,355.86 | 410,348.03 | 443,205.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 265.39 | 426.05 | 526.65 | 516.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.23 | 71.01 | 87.77 | 86.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 81.05 | 2,843.42 | 0.01 | 1,868.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 544.52 | 672.53 | 627.45 | 626.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 409.10 | 1,383.35 | 5,515.02 | 1,458.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,374.00 | 5,443.80 | 6,825.95 | 4,614.99 |
| 基金单位总额 | 230,476.77 | 271,074.63 | 334,745.06 | 331,031.70 |
| 未分配净收益 | 26,256.91 | 61,837.43 | 68,777.02 | 107,558.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 256,733.69 | 332,912.06 | 403,522.08 | 438,590.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 258,107.69 | 338,355.86 | 410,348.03 | 443,205.05 |