0.1086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,006.24 | 33,108.53 | 59,201.38 | 60,897.08 |
| 应收股利 | 6.00 | 705.34 | 16.52 | 572.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.85 | 132.51 | 109.02 | 129.26 |
| 清算备付金 | 431.54 | 2,088.75 | 7,110.60 | 47.46 |
| 应收股票清算款 | 12,607.03 | 0.00 | 0.00 | 1,161.51 |
| 新股申购款 | 40.42 | 136.31 | 147.06 | 298.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,205.15 | 210,831.00 | 320,459.13 | 431,851.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 172.93 | 256.45 | 396.45 | 499.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.82 | 42.74 | 66.07 | 83.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,929.87 | 3,982.60 | 8,089.90 | 9,443.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 153.53 | 200.19 | 335.50 | 264.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 379.65 | 310.75 | 152.93 | 1,970.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,665.89 | 4,794.67 | 9,042.55 | 12,264.09 |
| 基金单位总额 | 192,078.29 | 203,536.24 | 285,148.71 | 324,598.92 |
| 未分配净收益 | -22,539.03 | 2,500.10 | 26,267.87 | 94,988.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,539.26 | 206,036.33 | 311,416.58 | 419,587.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,205.15 | 210,831.00 | 320,459.13 | 431,851.92 |