资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,046.11 | 773.99 | 1,145.81 | 830.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.13 | 3.26 | 3.69 | 5.50 |
清算备付金 | 8.37 | 35.07 | 8.79 | 12.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 97.38 | 0.00 | 370.88 |
新股申购款 | 2.20 | 11.66 | 10.94 | 3.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,413.50 | 12,625.01 | 8,406.57 | 10,343.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.60 | 15.81 | 10.88 | 11.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 | 2.63 | 1.81 | 1.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 55.86 | 27.26 | 0.00 | 58.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.21 | 38.88 | 41.05 | 51.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 25.77 | 61.33 | 6.38 | 35.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 125.06 | 148.15 | 61.16 | 159.73 |
基金单位总额 | 12,836.62 | 13,093.78 | 10,555.86 | 10,764.63 |
未分配净收益 | -2,548.18 | -616.93 | -2,210.45 | -580.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,288.44 | 12,476.85 | 8,345.41 | 10,184.19 |
负债及持有人权益合计 | 10,413.50 | 12,625.01 | 8,406.57 | 10,343.91 |