资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,560.60 | 1,000.02 | 1,289.58 | 1,478.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.52 | 5.00 | 3.80 | 4.45 |
清算备付金 | 121.28 | 22.09 | 20.93 | 16.95 |
应收股票清算款 | 49.78 | 0.00 | 341.15 | 276.58 |
新股申购款 | 40.44 | 6.39 | 5.84 | 146.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,770.90 | 15,006.52 | 13,253.45 | 18,935.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.15 | 18.29 | 17.22 | 22.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.52 | 3.05 | 2.87 | 3.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 145.39 | 259.50 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 83.77 | 37.78 | 21.57 | 22.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 153.55 | 59.75 | 7.04 | 104.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 275.11 | 266.31 | 310.17 | 156.51 |
基金单位总额 | 26,000.47 | 15,200.20 | 16,884.79 | 17,870.90 |
未分配净收益 | -1,504.68 | -460.00 | -3,941.51 | 908.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,495.79 | 14,740.20 | 12,943.28 | 18,779.01 |
负债及持有人权益合计 | 24,770.90 | 15,006.52 | 13,253.45 | 18,935.52 |