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广发利鑫灵活配置混合C(011172)

2024-03-27     1.9100-1.6478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,371.4825,289.8211,844.0830,659.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0023.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金231.14125.6777.27121.97
  清算备付金2,154.191,492.5561.80248.34
  应收股票清算款2,090.28453.820.007.27
  新股申购款10.96235.75106.13103.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值423,871.61298,142.79125,036.22157,726.60
负债
  应付基金管理费521.70395.18140.77205.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.5652.6918.7727.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,189.010.00531.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00245.64
  其他应付款项1,523.66247.75134.3420.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.461,818.76353.72326.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.360.160.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,396.082,539.301,182.31826.45
  基金单位总额176,121.30133,026.4843,349.9052,098.42
  未分配净收益241,354.23162,577.0280,504.02104,801.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值417,475.52295,603.50123,853.91156,900.15
  负债及持有人权益合计423,871.61298,142.79125,036.22157,726.60