0.0151% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57,338.35 | 58,211.79 | 68,655.40 | 82,024.55 |
| 应收股利 | 28.90 | 276.03 | 0.00 | 50.06 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 119.92 | 215.83 | 345.37 | 390.38 |
| 清算备付金 | 520.20 | 273.19 | 1,235.91 | 172.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,641.57 | 6,325.74 | 9,707.94 |
| 新股申购款 | 5.56 | 6.75 | 17.16 | 30.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 514,833.51 | 646,624.74 | 792,285.52 | 997,765.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 527.04 | 807.84 | 995.68 | 1,152.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.84 | 134.64 | 165.95 | 192.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 358.17 | 308.99 | 817.60 | 411.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 708.90 | 987.97 | 571.81 | 2,180.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,682.02 | 2,239.47 | 2,551.07 | 3,937.47 |
| 基金单位总额 | 754,542.53 | 842,331.14 | 934,448.21 | 999,252.16 |
| 未分配净收益 | -241,391.05 | -197,945.86 | -144,713.75 | -5,423.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 513,151.48 | 644,385.28 | 789,734.46 | 993,828.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 514,833.51 | 646,624.74 | 792,285.52 | 997,765.77 |