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中加穗盈纯债债券(011187)

2025-05-27     1.0990-0.0455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本126,979.270.003,396.890.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,104.9816.0397.27107.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0025.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值369,932.73206,756.0940,365.1469,658.46
负债
  应付基金管理费47.8041.4511.0316.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9313.823.685.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0037,614.130.003,950.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.8015.2320.7313.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.5437,684.6235.443,984.81
  基金单位总额335,789.64154,063.0837,568.9661,937.77
  未分配净收益34,066.5615,008.392,760.733,735.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值369,856.19169,071.4840,329.7065,673.64
  负债及持有人权益合计369,932.73206,756.0940,365.1469,658.46