-0.1999% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,747.72 | 8,702.56 | 37,019.04 | 45,922.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 234.60 | 0.00 | 79.48 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.57 | 14.36 | 9.67 | 13.14 |
| 清算备付金 | 5,070.79 | 10,639.38 | 7,919.33 | 3,378.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.49 |
| 新股申购款 | 0.43 | 0.61 | 0.58 | 6.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,183.63 | 165,330.06 | 176,055.55 | 203,228.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 136.35 | 196.93 | 224.70 | 244.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.04 | 19.69 | 89.02 | 24.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,200.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,884.00 | 0.00 | 148.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 126.00 | 166.89 | 165.28 | 145.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 331.88 | 43.96 | 135.21 | 358.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.68 | 1.37 | 1.76 | 1.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 612.95 | 4,513.61 | 615.98 | 923.08 |
| 基金单位总额 | 182,417.05 | 198,294.09 | 213,561.78 | 230,129.58 |
| 未分配净收益 | -48,846.37 | -37,477.63 | -38,122.21 | -27,824.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,570.68 | 160,816.46 | 175,439.57 | 202,305.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,183.63 | 165,330.06 | 176,055.55 | 203,228.58 |