-0.5540% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,200.39 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,431.02 | 288.74 | 1,344.59 | 4,671.32 |
| 应收股利 | 28.51 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.87 | 104.32 | 29.93 | 15.22 |
| 清算备付金 | 604.82 | 742.66 | 1,195.73 | 694.33 |
| 应收股票清算款 | 7.56 | 229.83 | 524.41 | 179.03 |
| 新股申购款 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,650.20 | 63,737.14 | 100,610.57 | 159,724.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.75 | 54.82 | 76.38 | 135.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.21 | 8.22 | 11.46 | 20.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,100.16 | 10,302.06 | 1,300.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,287.74 | 227.76 | 481.13 | 2,354.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.02 | 14.67 | 46.58 | 30.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 97.83 | 118.91 | 260.34 | 352.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.77 | 3.43 | 6.61 | 8.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,451.10 | 1,535.34 | 11,194.74 | 4,222.10 |
| 基金单位总额 | 39,899.63 | 61,406.22 | 87,490.84 | 155,194.24 |
| 未分配净收益 | 1,299.46 | 795.58 | 1,924.98 | 307.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,199.10 | 62,201.80 | 89,415.82 | 155,502.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,650.20 | 63,737.14 | 100,610.57 | 159,724.33 |