-2.4611% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,800.00 | -0.43 | 199.37 | 1,998.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,018.03 | 1,601.37 | 2,293.38 | 2,690.88 |
| 应收股利 | 435.01 | 0.00 | 1,136.99 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.15 | 19.20 | 36.88 | 57.95 |
| 清算备付金 | 356.67 | 359.71 | 523.98 | 590.49 |
| 应收股票清算款 | 1,470.05 | 3,839.86 | 160.86 | 2,434.59 |
| 新股申购款 | 15.31 | 7.96 | 6.88 | 9.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 318,361.86 | 286,183.26 | 312,347.62 | 317,315.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 318.23 | 290.14 | 372.64 | 405.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.04 | 48.36 | 62.11 | 67.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,799.00 | 0.01 | 766.62 | 2,513.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 115.16 | 159.73 | 202.62 | 154.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 213.41 | 271.20 | 313.40 | 158.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,509.69 | 777.59 | 1,725.77 | 3,308.00 |
| 基金单位总额 | 399,612.33 | 412,623.67 | 433,885.43 | 454,512.67 |
| 未分配净收益 | -84,760.15 | -127,218.01 | -123,263.58 | -140,505.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 314,852.18 | 285,405.66 | 310,621.84 | 314,007.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 318,361.86 | 286,183.26 | 312,347.62 | 317,315.30 |