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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259)

2024-03-28     0.46990.6857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,893.3423,141.8020,797.6071,481.71
  应收股利77.460.001.940.00
  利息合计0.000.000.007.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.5658.18139.6588.18
  清算备付金89.431,108.552,105.96506.76
  应收股票清算款0.00738.572,883.840.00
  新股申购款1.592.12131.630.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,485.85149,195.12209,766.05269,608.53
负债
  应付基金管理费154.47188.31232.99343.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7431.3838.8357.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,008.921,717.809,638.587,270.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00321.76
  其他应付款项122.18164.33313.1416.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.6894.76165.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,332.702,198.7710,391.358,013.45
  基金单位总额243,701.62266,816.03286,422.66314,236.73
  未分配净收益-119,548.47-119,819.69-87,047.96-52,641.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,153.15146,996.35199,374.71261,595.08
  负债及持有人权益合计130,485.85149,195.12209,766.05269,608.53