资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29,893.34 | 23,141.80 | 20,797.60 | 71,481.71 |
应收股利 | 77.46 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 37.56 | 58.18 | 139.65 | 88.18 |
清算备付金 | 89.43 | 1,108.55 | 2,105.96 | 506.76 |
应收股票清算款 | 0.00 | 738.57 | 2,883.84 | 0.00 |
新股申购款 | 1.59 | 2.12 | 131.63 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 130,485.85 | 149,195.12 | 209,766.05 | 269,608.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 154.47 | 188.31 | 232.99 | 343.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.74 | 31.38 | 38.83 | 57.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6,008.92 | 1,717.80 | 9,638.58 | 7,270.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.76 |
其他应付款项 | 122.18 | 164.33 | 313.14 | 16.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.68 | 94.76 | 165.07 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,332.70 | 2,198.77 | 10,391.35 | 8,013.45 |
基金单位总额 | 243,701.62 | 266,816.03 | 286,422.66 | 314,236.73 |
未分配净收益 | -119,548.47 | -119,819.69 | -87,047.96 | -52,641.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 124,153.15 | 146,996.35 | 199,374.71 | 261,595.08 |
负债及持有人权益合计 | 130,485.85 | 149,195.12 | 209,766.05 | 269,608.53 |