资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 300.98 | 638.59 | 1,282.08 | 4,923.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.20 | 10.21 | 12.45 | 10.65 |
清算备付金 | 48.59 | 74.31 | 69.20 | 18.48 |
应收股票清算款 | 33.18 | 55.00 | 974.65 | 0.00 |
新股申购款 | 0.34 | 0.21 | 0.63 | 0.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,275.64 | 28,847.72 | 31,905.66 | 35,653.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 41.25 | 36.79 | 37.35 | 43.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.88 | 6.13 | 6.22 | 7.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 |
其他应付款项 | 48.04 | 42.70 | 45.70 | 16.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 96.17 | 85.62 | 89.27 | 451.69 |
基金单位总额 | 36,226.73 | 35,922.59 | 35,789.30 | 35,539.23 |
未分配净收益 | -3,047.25 | -7,160.49 | -3,972.91 | -337.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,179.47 | 28,762.10 | 31,816.39 | 35,201.37 |
负债及持有人权益合计 | 33,275.64 | 28,847.72 | 31,905.66 | 35,653.06 |