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前海开源聚慧三年持有混合(011287)

2024-03-29     0.6600-1.0495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.98638.591,282.084,923.50
  应收股利0.000.008.390.00
  利息合计0.000.000.000.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.2010.2112.4510.65
  清算备付金48.5974.3169.2018.48
  应收股票清算款33.1855.00974.650.00
  新股申购款0.340.210.630.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,275.6428,847.7231,905.6635,653.06
负债
  应付基金管理费41.2536.7937.3543.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.886.136.227.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00366.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.88
  其他应付款项48.0442.7045.7016.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.1785.6289.27451.69
  基金单位总额36,226.7335,922.5935,789.3035,539.23
  未分配净收益-3,047.25-7,160.49-3,972.91-337.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,179.4728,762.1031,816.3935,201.37
  负债及持有人权益合计33,275.6428,847.7231,905.6635,653.06