资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.00 | 649.68 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 77.27 | 149.49 | 36.90 | 56.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.39 | 1.28 | 2.00 | 3.45 |
清算备付金 | 4.38 | 33.57 | 12.66 | 45.65 |
应收股票清算款 | 41.29 | 0.00 | 42.88 | 13.27 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,953.44 | 10,335.00 | 17,391.02 | 19,034.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.76 | 7.00 | 8.69 | 10.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.08 | 1.31 | 1.63 | 1.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,451.84 | 0.00 | 4,650.90 | 3,177.74 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 66.06 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.83 | 10.36 | 20.56 | 11.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 12.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.52 | 0.92 | 1.09 | 1.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,540.13 | 24.70 | 4,682.88 | 3,215.40 |
基金单位总额 | 8,776.54 | 10,559.75 | 13,189.58 | 16,107.63 |
未分配净收益 | -363.23 | -249.45 | -481.44 | -288.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,413.31 | 10,310.30 | 12,708.14 | 15,818.70 |
负债及持有人权益合计 | 9,953.44 | 10,335.00 | 17,391.02 | 19,034.10 |