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汇添富优势行业一年持有混合C(011297)

2024-03-28     0.45651.1746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,658.5612,151.9319,122.3325,426.90
  应收股利16.650.000.000.00
  利息合计0.000.000.0035.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.8197.38129.93109.60
  清算备付金29.46215.4739.02129.44
  应收股票清算款734.670.002,718.489.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,017.46106,605.68140,049.75200,175.30
负债
  应付基金管理费95.80136.78160.56255.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9722.8026.7642.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.560.163,056.560.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.38
  其他应付款项75.48112.78115.7016.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额390.17272.983,360.12369.93
  基金单位总额125,400.26163,601.24163,601.24205,510.21
  未分配净收益-55,772.96-57,268.54-26,911.62-5,704.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,627.29106,332.70136,689.63199,805.37
  负债及持有人权益合计70,017.46106,605.68140,049.75200,175.30