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易方达智造优势混合C(011301)

2025-01-14     0.90001.9483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120,312.4078,310.3470,764.3172,610.52
  应收股利505.720.001,737.050.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.2788.05127.31103.07
  清算备付金855.321,709.31282.841,569.46
  应收股票清算款889.921,377.85659.270.00
  新股申购款304.0258.9343.03167.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值427,467.10323,845.20391,847.60480,812.80
负债
  应付基金管理费423.11323.46463.15614.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.5253.9177.19102.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,414.89535.666,282.792,834.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项419.51297.39386.33369.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款879.79511.01309.68300.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,255.341,743.427,544.374,269.73
  基金单位总额477,342.79393,792.28417,817.63501,965.28
  未分配净收益-53,131.02-71,690.49-33,514.40-25,422.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值424,211.76322,101.79384,303.23476,543.07
  负债及持有人权益合计427,467.10323,845.20391,847.60480,812.80