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易方达悦盈一年持有期混合C(011303)

2024-03-28     1.02250.1371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.51123.34193.13111.15
  应收股利0.000.003.840.00
  利息合计0.000.000.006,403.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.494.0219.3821.98
  清算备付金1,521.612,021.692,286.905,454.79
  应收股票清算款253.644,231.452,426.43188.32
  新股申购款0.010.122.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,435.40159,427.71192,100.50538,612.30
负债
  应付基金管理费40.3559.3794.66210.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0914.8423.6652.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,199.3239,406.8110,600.00123,796.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,042.860.0011.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.04
  其他应付款项17.0023.6014.246.00
  应付利息0.000.000.0012.15
  应付赎回款434.29422.832,338.640.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.689.0014.4627.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,709.9743,980.7413,087.93124,135.49
  基金单位总额77,956.85115,762.63176,386.22404,290.79
  未分配净收益768.58-315.662,626.3410,186.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,725.43115,446.97179,012.56414,476.81
  负债及持有人权益合计106,435.40159,427.71192,100.50538,612.30