-0.0297% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-02-02 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 902.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.90 | 42.80 | 17.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.01 | 8.25 |
| 清算备付金 | 9.37 | 6.82 | 419.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,038.71 | 2,570.38 | 10,127.63 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.51 | 2.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.80 | 14.96 | 13.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 530.11 | 400.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 7.95 | 6.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.45 | 553.53 | 421.71 |
| 基金单位总额 | 1,993.28 | 1,993.29 | 9,660.24 |
| 未分配净收益 | 19.98 | 23.56 | 45.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,013.26 | 2,016.85 | 9,705.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,038.71 | 2,570.38 | 10,127.63 |