资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 23,223.92 | 123,111.31 | 45,229.36 | 58,726.47 |
应收股利 | 0.00 | 169.98 | 0.00 | 205.79 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 91.11 | 66.42 | 143.08 | 206.25 |
清算备付金 | 571.13 | 409.80 | 191.89 | 3,201.08 |
应收股票清算款 | 270.75 | 2,337.34 | 20.65 | 499.04 |
新股申购款 | 408.67 | 236.43 | 623.47 | 11,680.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 551,113.14 | 657,418.78 | 681,591.83 | 994,051.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 568.58 | 786.28 | 909.02 | 1,099.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 94.76 | 131.05 | 151.50 | 183.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 522.43 | 2.19 | 0.01 | 7,987.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 439.36 | 336.44 | 225.84 | 388.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,564.60 | 1,968.67 | 2,667.96 | 19,870.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,220.91 | 3,258.50 | 3,992.98 | 29,576.40 |
基金单位总额 | 544,159.75 | 579,841.71 | 595,904.73 | 642,500.74 |
未分配净收益 | 3,732.49 | 74,318.57 | 81,694.12 | 321,974.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 547,892.23 | 654,160.28 | 677,598.85 | 964,475.42 |
负债及持有人权益合计 | 551,113.14 | 657,418.78 | 681,591.83 | 994,051.82 |