0.5688% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,223.92 | 123,111.31 | 45,229.36 | 58,726.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 169.98 | 0.00 | 205.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.11 | 66.42 | 143.08 | 206.25 |
| 清算备付金 | 571.13 | 409.80 | 191.89 | 3,201.08 |
| 应收股票清算款 | 270.75 | 2,337.34 | 20.65 | 499.04 |
| 新股申购款 | 408.67 | 236.43 | 623.47 | 11,680.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 551,113.14 | 657,418.78 | 681,591.83 | 994,051.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 568.58 | 786.28 | 909.02 | 1,099.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.76 | 131.05 | 151.50 | 183.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 522.43 | 2.19 | 0.01 | 7,987.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 439.36 | 336.44 | 225.84 | 388.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,564.60 | 1,968.67 | 2,667.96 | 19,870.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,220.91 | 3,258.50 | 3,992.98 | 29,576.40 |
| 基金单位总额 | 544,159.75 | 579,841.71 | 595,904.73 | 642,500.74 |
| 未分配净收益 | 3,732.49 | 74,318.57 | 81,694.12 | 321,974.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 547,892.23 | 654,160.28 | 677,598.85 | 964,475.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 551,113.14 | 657,418.78 | 681,591.83 | 994,051.82 |