资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 545.90 | -0.49 | 4,347.50 | 5,351.64 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,248.78 | 981.09 | 5,333.13 | 1,268.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 3.41 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.81 | 3.76 | 2.01 | 4.86 |
清算备付金 | 79.70 | 41.81 | 285.41 | 528.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,700.42 | 313.27 | 52.33 |
新股申购款 | 0.22 | 0.50 | 0.33 | 0.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,349.96 | 16,287.69 | 23,366.63 | 21,418.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.13 | 20.31 | 24.30 | 25.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.36 | 3.39 | 4.05 | 4.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 515.43 | 0.00 | 4,347.50 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.02 | 19.94 | 27.01 | 14.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.41 | 0.66 | 9.56 | 25.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 561.31 | 45.38 | 4,413.65 | 71.52 |
基金单位总额 | 19,578.64 | 22,348.24 | 23,464.73 | 25,248.23 |
未分配净收益 | -5,789.99 | -6,105.93 | -4,511.75 | -3,901.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,788.65 | 16,242.31 | 18,952.98 | 21,346.83 |
负债及持有人权益合计 | 14,349.96 | 16,287.69 | 23,366.63 | 21,418.34 |