1.6449% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 725.50 | 545.90 | -0.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 795.98 | 297.75 | 1,248.78 | 981.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 0.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 0.74 | 1.81 | 3.76 |
| 清算备付金 | 3.29 | 2.77 | 79.70 | 41.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 1,700.42 |
| 新股申购款 | 0.56 | 0.06 | 0.22 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,898.46 | 10,375.62 | 14,349.96 | 16,287.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.43 | 10.65 | 14.13 | 20.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 1.78 | 2.36 | 3.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.90 | 0.00 | 515.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.65 | 11.57 | 20.02 | 19.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.93 | 0.70 | 8.41 | 0.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42.65 | 25.44 | 561.31 | 45.38 |
| 基金单位总额 | 16,662.20 | 17,848.49 | 19,578.64 | 22,348.24 |
| 未分配净收益 | -5,806.39 | -7,498.30 | -5,789.99 | -6,105.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,855.81 | 10,350.18 | 13,788.65 | 16,242.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,898.46 | 10,375.62 | 14,349.96 | 16,287.69 |