0.7968% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,799.39 | 2,299.85 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,189.86 | 873.11 | 2,947.04 | 3,875.29 |
| 应收股利 | 247.54 | 14.63 | 496.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 286.20 | 327.11 | 41.75 | 59.94 |
| 清算备付金 | 1,740.14 | 2,053.20 | 379.25 | 1,494.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 202.44 | 0.00 | 2,501.84 |
| 新股申购款 | 0.20 | 5.16 | 0.86 | 20.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,596.00 | 123,366.92 | 142,056.57 | 164,876.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.00 | 104.42 | 116.34 | 139.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.90 | 10.44 | 11.63 | 13.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,001.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 756.21 | 0.00 | 1,899.78 | 2,498.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.22 | 54.24 | 146.91 | 108.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.83 | 280.74 | 118.70 | 163.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.70 | 6.13 | 2.10 | 2.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 952.77 | 457.93 | 2,297.74 | 5,929.66 |
| 基金单位总额 | 126,890.13 | 138,666.04 | 153,282.76 | 169,539.30 |
| 未分配净收益 | -8,246.91 | -15,757.05 | -13,523.94 | -10,592.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,643.23 | 122,908.99 | 139,758.83 | 158,946.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,596.00 | 123,366.92 | 142,056.57 | 164,876.31 |