-1.4512% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -9.15 | -0.33 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,121.13 | 15,110.65 | 10,230.39 | 10,625.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.65 | 73.58 | 79.66 | 85.72 |
| 清算备付金 | 347.87 | 339.81 | 2,840.35 | 1,319.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 33,086.76 | 2,120.16 |
| 新股申购款 | 4.14 | 3.26 | 9.88 | 12.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,420.81 | 155,174.76 | 190,077.70 | 209,339.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.82 | 153.03 | 240.42 | 267.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.47 | 25.50 | 40.07 | 44.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,515.64 | 5,234.52 | 0.00 | 432.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 316.74 | 250.31 | 361.64 | 328.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 225.72 | 171.94 | 442.89 | 123.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,218.36 | 5,838.62 | 1,089.13 | 1,200.95 |
| 基金单位总额 | 245,431.04 | 265,538.81 | 292,089.48 | 320,886.85 |
| 未分配净收益 | -111,228.58 | -116,202.67 | -103,100.91 | -112,747.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,202.45 | 149,336.14 | 188,988.57 | 208,138.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,420.81 | 155,174.76 | 190,077.70 | 209,339.92 |