资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,199.04 | 165.65 | 4,840.10 | 4,670.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 214.39 | 90.05 | 129.35 | 181.84 |
应收股利 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.74 | 1.57 | 2.75 | 2.64 |
清算备付金 | 199.10 | 7.98 | 289.22 | 377.21 |
应收股票清算款 | 27.36 | 11.75 | 0.00 | 0.01 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,219.39 | 10,627.74 | 26,798.36 | 26,755.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.43 | 7.28 | 17.37 | 18.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.36 | 1.82 | 4.34 | 4.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 63.58 | 0.02 | 6.26 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
其他应付款项 | 10.77 | 17.70 | 17.36 | 7.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.30 | 13.88 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.37 | 0.65 | 0.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81.71 | 41.58 | 46.97 | 36.60 |
基金单位总额 | 8,282.46 | 10,751.93 | 26,292.38 | 26,281.38 |
未分配净收益 | -144.77 | -165.78 | 459.01 | 437.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,137.68 | 10,586.16 | 26,751.39 | 26,719.12 |
负债及持有人权益合计 | 8,219.39 | 10,627.74 | 26,798.36 | 26,755.72 |