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长城优选添利一年混合C(011360)

2024-03-28     0.96720.0414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,199.04165.654,840.104,670.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214.3990.05129.35181.84
  应收股利0.110.000.000.00
  利息合计0.000.000.00291.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.741.572.752.64
  清算备付金199.107.98289.22377.21
  应收股票清算款27.3611.750.000.01
  新股申购款0.000.010.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,219.3910,627.7426,798.3626,755.72
负债
  应付基金管理费5.437.2817.3718.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.824.344.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.580.026.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.34
  其他应付款项10.7717.7017.367.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.3013.880.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.370.650.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.7141.5846.9736.60
  基金单位总额8,282.4610,751.9326,292.3826,281.38
  未分配净收益-144.77-165.78459.01437.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,137.6810,586.1626,751.3926,719.12
  负债及持有人权益合计8,219.3910,627.7426,798.3626,755.72