行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景颐混合C(011366)

2022-06-02     1.00380.2897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-022021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款653.16406.69
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0033.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.514.40
  清算备付金5.37205.10
  应收股票清算款111.610.00
  新股申购款0.001,995.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值835.7212,296.22
负债
  应付基金管理费0.046.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.011.08
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00353.66
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.005.38
  其他应付款项4.818.00
  应付利息0.00-0.22
  应付赎回款3.550.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.52
  预提费用0.000.00
  负债总额8.41375.57
  基金单位总额820.8511,692.48
  未分配净收益6.46228.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值827.3111,920.66
  负债及持有人权益合计835.7212,296.22