鹏扬景颐混合C(011366)
2022-06-02
1.0038
0.2897%
| 单位：万元 | 2022-06-02 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 653.16 | 406.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 33.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.51 | 4.40 |
| 清算备付金 | 5.37 | 205.10 |
| 应收股票清算款 | 111.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,995.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 835.72 | 12,296.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 6.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 1.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 353.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.38 |
| 其他应付款项 | 4.81 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.22 |
| 应付赎回款 | 3.55 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.41 | 375.57 |
| 基金单位总额 | 820.85 | 11,692.48 |
| 未分配净收益 | 6.46 | 228.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 827.31 | 11,920.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 835.72 | 12,296.22 |
