资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 34.30 | 127.30 | 2,500.96 | 2,923.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 74.83 | 2,251.94 | 169.69 | 164.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 151.11 | 153.80 | 270.18 | 131.53 |
清算备付金 | 1,377.29 | 331.66 | 160.21 | 474.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 48.32 |
新股申购款 | 0.86 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,030.66 | 23,676.53 | 46,319.06 | 69,205.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.57 | 14.35 | 23.80 | 37.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.60 | 2.39 | 3.97 | 6.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 33.61 | 112.58 | 0.00 | 62.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.35 | 24.49 | 19.69 | 21.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.85 | 1.02 | 1.83 | 2.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 69.01 | 154.85 | 49.28 | 129.60 |
基金单位总额 | 17,971.07 | 22,590.80 | 46,271.96 | 67,316.17 |
未分配净收益 | 990.57 | 930.89 | -2.18 | 1,759.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,961.64 | 23,521.68 | 46,269.78 | 69,075.88 |
负债及持有人权益合计 | 19,030.66 | 23,676.53 | 46,319.06 | 69,205.48 |