0.0833% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 726.06 | 42.16 | 1,097.39 | 548.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 20.64 | 0.00 | 54.11 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.08 | 13.72 | 102.79 | 33.75 |
| 清算备付金 | 435.06 | 441.16 | 1,163.59 | 3,700.09 |
| 应收股票清算款 | 647.01 | 200.00 | 2.39 | 1,371.44 |
| 新股申购款 | 1.65 | 0.81 | 0.45 | 21.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,247.98 | 63,702.40 | 96,040.19 | 204,032.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.72 | 24.52 | 41.91 | 83.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.62 | 5.31 | 9.08 | 18.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,006.98 | 15,705.28 | 15,211.18 | 38,997.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,033.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.00 | 15.05 | 44.77 | 28.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.62 | 66.46 | 38.60 | 426.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.11 | 2.68 | 6.02 | 11.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,041.57 | 15,820.00 | 16,386.53 | 39,567.36 |
| 基金单位总额 | 30,289.44 | 44,814.11 | 76,231.17 | 154,777.94 |
| 未分配净收益 | 1,916.97 | 3,068.29 | 3,422.49 | 9,687.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,206.41 | 47,882.41 | 79,653.66 | 164,465.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,247.98 | 63,702.40 | 96,040.19 | 204,032.43 |