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博时恒元6个月持有期混合C(011396)

2024-03-28     0.89810.4361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.952,379.291,950.001,090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.93276.751,378.48468.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00276.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.073.482.9613.29
  清算备付金138.20332.60563.95500.24
  应收股票清算款76.751.4124.09141.40
  新股申购款5.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,501.3217,393.0026,311.0733,730.20
负债
  应付基金管理费10.5711.9016.9121.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.642.974.235.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.220.00500.142,180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.260.00870.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.97
  其他应付款项27.0818.7520.705.43
  应付利息0.000.000.001.09
  应付赎回款17.5619.07596.48113.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.430.390.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额764.0156.132,014.022,340.49
  基金单位总额16,585.7018,030.8624,005.0931,486.21
  未分配净收益-848.39-693.99291.96-96.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,737.3117,336.8724,297.0531,389.71
  负债及持有人权益合计16,501.3217,393.0026,311.0733,730.20