资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 299.95 | 2,379.29 | 1,950.00 | 1,090.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 251.93 | 276.75 | 1,378.48 | 468.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.96 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.07 | 3.48 | 2.96 | 13.29 |
清算备付金 | 138.20 | 332.60 | 563.95 | 500.24 |
应收股票清算款 | 76.75 | 1.41 | 24.09 | 141.40 |
新股申购款 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,501.32 | 17,393.00 | 26,311.07 | 33,730.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.57 | 11.90 | 16.91 | 21.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.64 | 2.97 | 4.23 | 5.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 700.22 | 0.00 | 500.14 | 2,180.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.26 | 0.00 | 870.72 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 |
其他应付款项 | 27.08 | 18.75 | 20.70 | 5.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
应付赎回款 | 17.56 | 19.07 | 596.48 | 113.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.43 | 0.39 | 0.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 764.01 | 56.13 | 2,014.02 | 2,340.49 |
基金单位总额 | 16,585.70 | 18,030.86 | 24,005.09 | 31,486.21 |
未分配净收益 | -848.39 | -693.99 | 291.96 | -96.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,737.31 | 17,336.87 | 24,297.05 | 31,389.71 |
负债及持有人权益合计 | 16,501.32 | 17,393.00 | 26,311.07 | 33,730.20 |