资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,482.50 | 12,731.57 | 4,273.27 | 783.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 56.10 | 82.22 | 23.26 | 6.20 |
清算备付金 | 655.78 | 265.04 | 319.31 | 14.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 259.39 | 26.52 | 211.48 |
新股申购款 | 334.55 | 130.45 | 115.11 | 18.49 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 180,577.07 | 213,970.97 | 78,343.56 | 9,359.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 184.74 | 260.95 | 104.68 | 11.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.79 | 43.49 | 17.45 | 1.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 254.36 | 1,131.57 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 113.61 | 219.76 | 112.48 | 20.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,389.15 | 343.34 | 144.46 | 157.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,024.36 | 2,054.16 | 404.61 | 192.58 |
基金单位总额 | 146,180.53 | 168,574.17 | 64,462.16 | 8,584.69 |
未分配净收益 | 31,372.18 | 43,342.64 | 13,476.79 | 582.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 177,552.71 | 211,916.81 | 77,938.95 | 9,167.06 |
负债及持有人权益合计 | 180,577.07 | 213,970.97 | 78,343.56 | 9,359.63 |