0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,534,651.56 | 2,052,572.17 | 1,164,189.98 | 2,722,750.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,709,827.06 | 1,199,823.77 | 1,306,243.03 | 1,430,179.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.05 | 1.38 | 0.39 | 0.67 |
| 清算备付金 | 8,790.65 | 14,047.34 | 21,320.08 | 25,446.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 38,894.09 |
| 新股申购款 | 4,952.93 | 5,495.59 | 20.84 | 69.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,957,291.36 | 7,723,390.41 | 6,879,164.36 | 8,070,899.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 761.31 | 841.18 | 807.39 | 905.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 271.90 | 300.42 | 288.35 | 323.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 611,172.46 | 698,994.31 | 621,811.17 | 454,809.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 225,438.15 | 0.00 | 0.00 | 38,875.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 131.58 | 175.13 | 150.62 | 176.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.46 | 20.77 | 19.84 | 46.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 837,929.85 | 700,411.85 | 623,135.04 | 495,200.25 |
| 基金单位总额 | 6,119,361.52 | 7,022,978.56 | 6,256,029.32 | 7,575,699.05 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,119,361.52 | 7,022,978.56 | 6,256,029.32 | 7,575,699.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,957,291.36 | 7,723,390.41 | 6,879,164.36 | 8,070,899.30 |