0.1774% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 899.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 156.48 | 907.88 | 855.48 | 1,665.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 1.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.74 | 5.61 | 15.08 | 83.92 |
| 清算备付金 | 1,188.03 | 1,329.33 | 1,854.23 | 1,149.86 |
| 应收股票清算款 | 153.52 | 126.35 | 263.14 | 178.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,666.91 | 30,069.27 | 49,324.31 | 74,473.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.82 | 15.13 | 20.57 | 36.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.96 | 3.78 | 5.14 | 9.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,980.00 | 599.87 | 8,797.44 | 4,698.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 54.59 | 41.63 | 52.43 | 167.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.09 | 28.38 | 49.88 | 69.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.48 | 50.90 | 87.65 | 193.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 1.74 | 1.71 | 2.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,086.51 | 741.66 | 9,015.15 | 5,177.16 |
| 基金单位总额 | 23,196.15 | 29,390.40 | 38,992.39 | 67,236.84 |
| 未分配净收益 | 384.25 | -62.79 | 1,316.77 | 2,059.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,580.39 | 29,327.61 | 40,309.16 | 69,296.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,666.91 | 30,069.27 | 49,324.31 | 74,473.45 |