0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-07-19 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.75 | 328.77 | 1,653.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.04 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 6.30 | 5.60 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.69 | 2.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 38.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154.08 | 655.08 | 18,294.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 0.66 | 11.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.08 | 1.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.11 | 2.94 |
| 其他应付款项 | 1.28 | 16.30 | 7.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.47 | 39.13 | 23.50 |
| 基金单位总额 | 184.28 | 648.37 | 20,002.89 |
| 未分配净收益 | -31.67 | -32.41 | -1,732.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152.61 | 615.95 | 18,270.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 154.08 | 655.08 | 18,294.33 |