资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,242.28 | 4,146.36 | 5,740.59 | 5,948.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 230.18 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.46 | 39.48 | 49.61 | 80.71 |
清算备付金 | 190.01 | 157.46 | 217.84 | 308.94 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,141.34 | 1,539.62 | 551.83 |
新股申购款 | 30.79 | 15.27 | 30.07 | 56.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 47,781.68 | 48,308.18 | 62,392.22 | 78,658.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 58.26 | 60.76 | 73.73 | 104.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.71 | 10.13 | 12.29 | 17.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,701.64 | 342.07 | 1,218.26 | 149.79 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.56 |
其他应付款项 | 214.27 | 241.01 | 195.47 | 22.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 36.83 | 23.03 | 102.58 | 268.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,020.84 | 677.12 | 1,602.39 | 783.52 |
基金单位总额 | 43,850.88 | 45,147.04 | 46,327.65 | 49,405.79 |
未分配净收益 | 1,909.96 | 2,484.03 | 14,462.18 | 28,469.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 45,760.84 | 47,631.06 | 60,789.83 | 77,875.04 |
负债及持有人权益合计 | 47,781.68 | 48,308.18 | 62,392.22 | 78,658.55 |