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华泰柏瑞质量成长混合C(011452)

2024-03-28     0.75390.4263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,242.284,146.365,740.595,948.41
  应收股利0.000.00230.180.00
  利息合计0.000.000.001.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.4639.4849.6180.71
  清算备付金190.01157.46217.84308.94
  应收股票清算款0.001,141.341,539.62551.83
  新股申购款30.7915.2730.0756.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,781.6848,308.1862,392.2278,658.55
负债
  应付基金管理费58.2660.7673.73104.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.7110.1312.2917.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,701.64342.071,218.26149.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00220.56
  其他应付款项214.27241.01195.4722.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.8323.03102.58268.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,020.84677.121,602.39783.52
  基金单位总额43,850.8845,147.0446,327.6549,405.79
  未分配净收益1,909.962,484.0314,462.1828,469.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,760.8447,631.0660,789.8377,875.04
  负债及持有人权益合计47,781.6848,308.1862,392.2278,658.55