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工银消费服务混合C(011475) - 搜狐基金
工银消费服务混合C(011475)
2025-01-27
2.1290-0.6996%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 299.90 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,185.92 | 1,199.82 | 8,495.33 | 6,122.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.64 | 6.16 | 3.11 | 6.26 |
清算备付金 | 46.70 | 36.91 | 8.89 | 37.79 |
应收股票清算款 | 52.85 | 34.40 | 56.60 | 376.95 |
新股申购款 | 12.73 | 8.26 | 3.43 | 5.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,433.96 | 22,744.32 | 28,712.29 | 29,488.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 22.14 | 23.32 | 35.38 | 37.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.69 | 3.89 | 5.90 | 6.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 37.26 | 47.37 | 20.94 | 25.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.79 | 4.74 | 5.26 | 6.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 126.03 | 79.53 | 67.64 | 75.71 |
基金单位总额 | 8,802.39 | 9,175.80 | 11,366.42 | 11,863.97 |
未分配净收益 | 10,505.54 | 13,488.98 | 17,278.22 | 17,549.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,307.93 | 22,664.79 | 28,644.64 | 29,413.04 |
负债及持有人权益合计 | 19,433.96 | 22,744.32 | 28,712.29 | 29,488.75 |