行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银消费服务混合C(011475)

2025-01-27     2.1290-0.6996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00299.900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,185.921,199.828,495.336,122.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.646.163.116.26
  清算备付金46.7036.918.8937.79
  应收股票清算款52.8534.4056.60376.95
  新股申购款12.738.263.435.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,433.9622,744.3228,712.2929,488.75
负债
  应付基金管理费22.1423.3235.3837.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.693.895.906.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.2647.3720.9425.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.794.745.266.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.0379.5367.6475.71
  基金单位总额8,802.399,175.8011,366.4211,863.97
  未分配净收益10,505.5413,488.9817,278.2217,549.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,307.9322,664.7928,644.6429,413.04
  负债及持有人权益合计19,433.9622,744.3228,712.2929,488.75