0.0863% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.18 | 282.38 | 101.66 | 281.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.54 | 6.84 | 8.21 | 51.46 |
| 清算备付金 | 526.90 | 2,518.25 | 2,685.03 | 544.47 |
| 应收股票清算款 | 133.20 | 1,367.70 | 10,000.00 | 14,396.11 |
| 新股申购款 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 1.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,128.74 | 191,285.05 | 272,312.60 | 354,386.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.10 | 70.75 | 101.71 | 156.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.53 | 21.22 | 30.51 | 46.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,445.53 | 49,413.10 | 63,690.46 | 41,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.87 | 1,159.55 | 9,818.96 | 13,000.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.75 | 29.81 | 26.32 | 18.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 241.46 | 473.25 | 346.75 | 2,976.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.32 | 9.28 | 12.96 | 20.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,818.05 | 51,196.99 | 74,056.14 | 57,263.05 |
| 基金单位总额 | 106,543.31 | 138,400.75 | 198,379.78 | 293,685.37 |
| 未分配净收益 | 767.38 | 1,687.31 | -123.32 | 3,438.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,310.69 | 140,088.06 | 198,256.46 | 297,123.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,128.74 | 191,285.05 | 272,312.60 | 354,386.91 |