0.9727% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,380.59 | 7,041.86 | 14,064.69 | 7,101.69 |
| 应收股利 | 1.23 | 0.00 | 27.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.76 | 42.19 | 48.19 | 42.75 |
| 清算备付金 | 48.94 | 51.20 | 175.61 | 127.03 |
| 应收股票清算款 | 0.91 | 1,814.00 | 26.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 456.10 | 1,349.98 | 965.50 | 975.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.27 | 7.26 | 9.93 | 9.90 |
| 基金资产总值 | 115,708.46 | 146,444.53 | 248,098.04 | 121,567.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.70 | 61.92 | 96.35 | 50.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.94 | 12.38 | 19.27 | 10.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.84 | 32.69 | 77.01 | 46.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 938.63 | 3,505.43 | 2,930.16 | 2,274.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.05 | 0.90 | 2.44 | 0.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,050.01 | 3,635.86 | 3,160.11 | 2,832.85 |
| 基金单位总额 | 174,350.01 | 182,729.88 | 246,172.33 | 110,313.59 |
| 未分配净收益 | -59,691.55 | -39,921.21 | -1,234.40 | 8,421.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,658.45 | 142,808.67 | 244,937.93 | 118,734.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,708.46 | 146,444.53 | 248,098.04 | 121,567.49 |