0.0871% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,235.58 | 2,360.22 | 1,958.30 | 98.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 22.64 | 0.00 | 58.26 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.75 | 6.43 | 7.76 | 17.04 |
| 清算备付金 | 499.31 | 689.99 | 1,323.55 | 1,293.44 |
| 应收股票清算款 | 981.59 | 0.00 | 806.17 | 440.65 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.53 | 0.03 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,388.08 | 130,515.36 | 179,332.82 | 292,783.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.63 | 49.76 | 76.93 | 115.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.88 | 16.59 | 25.64 | 38.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,306.82 | 29,809.42 | 31,312.45 | 68,815.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,900.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.84 | 30.68 | 39.15 | 55.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 746.52 | 326.21 | 1,378.80 | 1,833.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.76 | 5.66 | 10.36 | 12.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,132.52 | 32,141.69 | 32,847.18 | 70,877.08 |
| 基金单位总额 | 70,916.83 | 94,229.88 | 144,405.04 | 219,209.22 |
| 未分配净收益 | 3,338.73 | 4,143.80 | 2,080.60 | 2,696.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,255.56 | 98,373.67 | 146,485.64 | 221,906.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,388.08 | 130,515.36 | 179,332.82 | 292,783.24 |