0.3880% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,340.00 | 129.78 | -0.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 649.32 | 773.06 | 575.50 | 594.01 |
| 应收股利 | 14.80 | 0.00 | 27.56 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.48 | 6.63 | 2.65 | 5.85 |
| 清算备付金 | 536.99 | 613.27 | 586.30 | 1,689.85 |
| 应收股票清算款 | 506.36 | 1,363.49 | 170.08 | 255.04 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 3.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,419.83 | 63,141.76 | 74,501.20 | 92,338.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.58 | 30.95 | 37.17 | 46.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.65 | 7.74 | 9.29 | 11.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,203.93 | 16,334.90 | 18,451.31 | 24,810.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,464.87 | 0.00 | 61.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.54 | 49.81 | 21.07 | 19.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.26 | 85.83 | 217.77 | 168.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.86 | 2.58 | 3.67 | 5.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,346.31 | 17,977.21 | 18,740.90 | 25,124.72 |
| 基金单位总额 | 38,260.68 | 44,203.13 | 52,641.99 | 63,513.28 |
| 未分配净收益 | 1,812.83 | 961.41 | 3,118.30 | 3,700.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,073.51 | 45,164.54 | 55,760.30 | 67,213.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,419.83 | 63,141.76 | 74,501.20 | 92,338.64 |