0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 399,482.94 | 876,550.88 | 931,572.40 | 1,179,997.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 823,406.99 | 769,380.48 | 794,863.71 | 1,016,755.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.84 | 9.00 | 8.57 | 3.63 |
| 清算备付金 | 17,000.41 | 16,326.28 | 22,156.85 | 12,747.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 98,597.11 | 54.73 | 347.32 |
| 新股申购款 | 290.55 | 382.74 | 5.70 | 115.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,953,605.41 | 2,601,515.89 | 2,992,539.60 | 3,390,241.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 275.46 | 323.25 | 384.70 | 375.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.82 | 107.75 | 128.23 | 125.02 |
| 应付收益 | 362.25 | 257.12 | 367.01 | 163.62 |
| 卖出回购债券款 | 158,267.76 | 390,337.31 | 230,040.51 | 196,514.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99,446.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.27 | 45.44 | 39.46 | 40.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.71 | 1.23 | 4.51 | 4.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 258,751.44 | 391,359.85 | 231,240.23 | 197,480.84 |
| 基金单位总额 | 1,694,853.96 | 2,210,156.04 | 2,761,299.37 | 3,192,760.39 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,694,853.96 | 2,210,156.04 | 2,761,299.37 | 3,192,760.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,953,605.41 | 2,601,515.89 | 2,992,539.60 | 3,390,241.23 |