0.0461% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 239.98 | 1,000.29 | 0.00 | 100.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 410.07 | 597.61 | 1,338.09 | 1,200.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 22.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.95 | 5.04 | 7.26 | 15.47 |
| 清算备付金 | 494.78 | 887.14 | 821.19 | 2,010.54 |
| 应收股票清算款 | 58.00 | 50.12 | 74.78 | 328.23 |
| 新股申购款 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,022.70 | 40,561.31 | 53,105.07 | 71,338.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.65 | 13.78 | 18.57 | 24.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.89 | 4.13 | 5.57 | 7.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,499.79 | 7,701.01 | 9,637.62 | 12,696.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.42 | 1.14 | 50.59 | 69.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.28 | 26.32 | 22.79 | 79.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.61 | 160.77 | 144.42 | 436.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.49 | 1.59 | 2.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,613.97 | 7,908.00 | 9,881.58 | 13,317.71 |
| 基金单位总额 | 20,666.68 | 30,716.64 | 42,487.04 | 55,156.87 |
| 未分配净收益 | 1,742.05 | 1,936.66 | 736.45 | 2,864.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,408.73 | 32,653.31 | 43,223.49 | 58,021.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,022.70 | 40,561.31 | 53,105.07 | 71,338.74 |